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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
AN Terrains | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
AP Constructions | 2 879 010.00 | 1 075 544.00 | 1 803 466.00 | 2 879 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174 039.00 | 2 631 745.00 | 542 294.00 | 3 174 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 481.00 | 605 504.00 | 221 978.00 | 827 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 326 047.00 | | 3 326 047.00 | 3 326 047.00 |
AX Avances et acomptes | 152 487.00 | | 152 487.00 | 152 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 618.00 | | 314 618.00 | 314 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 397 774.00 | 4 962 550.00 | 6 435 223.00 | 11 397 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271 639.00 | 24 346.00 | 1 247 293.00 | 1 271 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 058 978.00 | 113 500.00 | 945 478.00 | 1 058 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 287.00 | | 2 251 287.00 | 2 251 287.00 |
BZ Autres créances | 2 284 101.00 | | 2 284 101.00 | 2 284 101.00 |
CF Disponibilités | 1 081 070.00 | | 1 081 070.00 | 1 081 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 996 251.00 | 137 847.00 | 7 858 405.00 | 7 996 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 394 025.00 | 5 100 397.00 | 14 293 628.00 | 19 394 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 634 845.00 | 566 555.00 | 68 290.00 | 634 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 693 592.00 | 4 344 930.00 | | 3 693 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 104 246.00 | -651 338.00 | | -3 104 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 347.00 | 4 243 592.00 | | 1 139 347.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 431.00 | 71 215.00 | | 70 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 431.00 | 141 215.00 | | 140 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 990 068.00 | 1 005 552.00 | | 6 990 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 896.00 | 3 629 351.00 | | 3 646 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 944.00 | 1 389 864.00 | | 1 437 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 078.00 | 88 130.00 | | 718 078.00 |
EA Autres dettes | 220 864.00 | 74 237.00 | | 220 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 013 851.00 | 6 187 134.00 | | 13 013 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 293 628.00 | 10 571 941.00 | | 14 293 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 077 603.00 | 5 584 876.00 | | 12 077 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 070 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 506 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 577 327.00 | |
FM Production stockée | | | 36 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 759 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 426 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 771 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 923 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 210.00 | |
GE Autres charges | | | 180 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 934 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 174 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 232 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 68 637.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 265.00 | -68 637.00 | | -5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133 327.00 | -279 191.00 | | -1 133 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 769 719.00 | 24 778 656.00 | | 23 769 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 873 965.00 | 25 429 994.00 | | 26 873 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 104 246.00 | -651 338.00 | | -3 104 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 976 123.00 | | 3 705 066.00 | 7 976 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634 845.00 | | | 634 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 415.00 | 11 397 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 634 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 415.00 | 10 365 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 203.00 | | | 83 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 950 513.00 | | 3 698 010.00 | 6 950 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 562.00 | | 7 056.00 | 307 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 215.00 | | 784.00 | 141 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 215.00 | | 784.00 | 141 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958 044.00 | 21 796.00 | 936 248.00 | 958 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 896.00 | 3 646 896.00 | | 3 646 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437 944.00 | 1 437 944.00 | | 1 437 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 078.00 | 718 078.00 | | 718 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252 889.00 | 6 252 889.00 | | 6 252 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 618.00 | | 314 618.00 | 314 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 287.00 | 2 251 287.00 | | 2 251 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284 101.00 | 2 284 101.00 | | 2 284 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 183.00 | 4 584 565.00 | 314 618.00 | 4 899 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 013 851.00 | 12 077 603.00 | 936 248.00 | 13 013 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |