| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 518.00 | 62 622.00 | 18 895.00 | 81 518.00 |
AN Terrains | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
AP Constructions | 1 796 466.00 | 419 632.00 | 1 376 833.00 | 1 796 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 210.00 | 1 458 863.00 | 1 112 347.00 | 2 571 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 289.00 | 292 922.00 | 330 368.00 | 623 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 192.00 | | 315 192.00 | 315 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 829.00 | 2 378 738.00 | 3 513 091.00 | 5 891 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171 623.00 | 44 669.00 | 1 126 954.00 | 1 171 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 228 417.00 | 100 340.00 | 1 128 077.00 | 1 228 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 044.00 | | 1 151 044.00 | 1 151 044.00 |
BZ Autres créances | 6 131 789.00 | | 6 131 789.00 | 6 131 789.00 |
CF Disponibilités | 3 261 407.00 | | 3 261 407.00 | 3 261 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 954 628.00 | 145 009.00 | 12 809 619.00 | 12 954 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 846 457.00 | 2 523 747.00 | 16 322 710.00 | 18 846 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 549.00 | 144 699.00 | 311 850.00 | 456 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 678 106.00 | 3 594 782.00 | | 3 678 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 414.00 | 883 324.00 | | 1 829 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 520.00 | 5 028 106.00 | | 6 057 520.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 126 396.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 126 396.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 310.00 | 1 727 600.00 | | 2 200 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 738.00 | 7 751 023.00 | | 5 549 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 901.00 | 1 762 532.00 | | 2 211 901.00 |
EA Autres dettes | 293 242.00 | 168 837.00 | | 293 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 255 190.00 | 11 414 675.00 | | 10 255 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 322 710.00 | 16 569 176.00 | | 16 322 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 021 212.00 | 10 859 254.00 | | 9 021 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 469 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 275 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 745 174.00 | |
FM Production stockée | | | 71 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 116 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 964 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 509 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 960 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 091 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 025 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 658 644.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 588.00 | 658 644.00 | | 116 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 030.00 | 11 971.00 | | 51 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 030.00 | 420 678.00 | | 51 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 558.00 | 237 966.00 | | 65 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 311.00 | 83 848.00 | | 350 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 677.00 | 265 416.00 | | 864 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 299 919.00 | 37 450 453.00 | | 42 299 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 470 505.00 | 36 567 129.00 | | 40 470 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 414.00 | 883 324.00 | | 1 829 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 597 630.00 | | | 5 597 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 549.00 | | | 456 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 891 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 036 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 221.00 | | | 4 745 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 690.00 | | | 314 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 899.00 | 631 838.00 | | 1 746 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 389.00 | 91 310.00 | | 53 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 378.00 | 14 244.00 | | 48 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 133.00 | 526 283.00 | | 1 645 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 396.00 | | 116 396.00 | 126 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 620.00 | 145 009.00 | 137 620.00 | 137 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 620.00 | 145 009.00 | 137 620.00 | 137 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 016.00 | 145 009.00 | 254 016.00 | 264 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 009.00 | 137 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667 920.00 | 433 941.00 | 1 233 979.00 | 1 667 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 738.00 | 5 549 738.00 | | 5 549 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 632.00 | 825 632.00 | | 825 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 192.00 | | | 315 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 044.00 | | | 1 151 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 884.00 | | | 1 089 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
VP Divers | 6 131 789.00 | | | 6 131 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211 901.00 | 2 211 901.00 | | 2 211 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 608 374.00 | 7 293 182.00 | 315 192.00 | 7 608 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 255 190.00 | 9 021 212.00 | 1 233 979.00 | 10 255 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |