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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 702 629.00 | 4 046 213.00 | 9 656 415.00 | 13 702 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 726 645.00 | 4 046 213.00 | 9 680 432.00 | 13 726 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
BZ Autres créances | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CF Disponibilités | 1 288 353.00 | | 1 288 353.00 | 1 288 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 768.00 | | 1 390 768.00 | 1 390 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 291 715.00 | 4 046 213.00 | 11 245 502.00 | 15 291 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 174 303.00 | | 174 303.00 | 174 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 560.00 | 631 560.00 | | 631 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 112 837.00 | 796.00 | | 112 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 980.00 | 112 041.00 | | 107 980.00 |
DL TOTAL (I) | 853 549.00 | 745 569.00 | | 853 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 757 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 021 148.00 | 9 702 061.00 | | 9 021 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 120.00 | | | 1 297 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 244.00 | 84 463.00 | | 34 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 441.00 | 65 673.00 | | 39 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 391 953.00 | 11 609 382.00 | | 10 391 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 245 502.00 | 12 354 951.00 | | 11 245 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 435.00 | | 1 632 435.00 | 1 632 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 435.00 | | 1 632 435.00 | 1 632 435.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 990.00 | 57 308.00 | | 53 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 553.00 | 1 706 261.00 | | 1 632 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 573.00 | 1 594 220.00 | | 1 524 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 980.00 | 112 041.00 | | 107 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 726 627.00 | | 18.00 | 13 726 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 726 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 702 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 702 629.00 | | | 13 702 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 998.00 | | 18.00 | 23 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 464.00 | 792 750.00 | | 3 253 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 464.00 | 792 750.00 | | 3 253 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297 120.00 | | | 1 297 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 021 109.00 | 723 329.00 | 3 260 003.00 | 9 021 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 952.00 | | | 680 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 431.00 | 102 414.00 | 24 016.00 | 126 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 391 953.00 | 797 053.00 | 3 260 003.00 | 10 391 953.00 |