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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 713 527.00 | 5 578 203.00 | 8 135 324.00 | 13 713 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 754 415.00 | 5 578 203.00 | 8 176 212.00 | 13 754 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BZ Autres créances | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
CF Disponibilités | 269 287.00 | | 269 287.00 | 269 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 591.00 | | 421 591.00 | 421 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 176 006.00 | 5 578 203.00 | 8 597 803.00 | 14 176 006.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 560.00 | 631 560.00 | | 631 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | | 220 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 023.00 | 202 201.00 | | -605 023.00 |
DL TOTAL (I) | 27 709.00 | 1 055 750.00 | | 27 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 297 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 459 312.00 | 845 196.00 | | 8 459 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 493.00 | 26 277.00 | | 55 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 289.00 | 126 757.00 | | 55 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 570 094.00 | 9 323 221.00 | | 8 570 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 803.00 | 10 378 971.00 | | 8 597 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 459 312.00 | | | 8 459 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 452.00 | | 1 743 452.00 | 1 743 452.00 |
FG Production vendue services | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 677.00 | | 1 744 677.00 | 1 744 677.00 |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 216.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 8 235.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 8 235.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -8 235.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 95 754.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 428.00 | 1 777 097.00 | | 1 745 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 451.00 | 1 574 896.00 | | 2 350 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 023.00 | 202 201.00 | | -605 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 834 314.00 | 743 889.00 | | 4 834 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 834 314.00 | 743 889.00 | | 4 834 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 459 312.00 | | | 8 459 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
UX Autres créances clients | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 297 780.00 | | | 8 297 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 541.00 | 152 304.00 | 24 237.00 | 176 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 570 094.00 | 110 782.00 | | 8 570 094.00 |