| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 730 178.00 | 6 399 517.00 | 7 330 661.00 | 13 730 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 754 733.00 | 6 399 517.00 | 7 355 215.00 | 13 754 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CF Disponibilités | 1 084 538.00 | | 1 084 538.00 | 1 084 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 441.00 | | 1 150 441.00 | 1 150 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 905 173.00 | 6 399 517.00 | 8 505 656.00 | 14 905 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 560.00 | 631 560.00 | | 631 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | -26 598.00 | -605 022.00 | | -26 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 801.00 | 578 424.00 | | 448 801.00 |
DK Provisions réglementées | 798 461.00 | 415 588.00 | | 798 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 395.00 | 1 021 722.00 | | 1 853 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 277.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394 177.00 | 6 901 225.00 | | 6 394 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 292.00 | 48 400.00 | | 37 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 723.00 | 55 872.00 | | 220 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 652 261.00 | 7 005 774.00 | | 6 652 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 656.00 | 8 027 496.00 | | 8 505 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 713 752.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 752.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 873.00 | 415 588.00 | | 382 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 873.00 | 415 659.00 | | 382 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 873.00 | -414 728.00 | | -382 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 298.00 | | | 166 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 752.00 | 1 816 450.00 | | 1 713 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 951.00 | 1 238 026.00 | | 1 264 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 801.00 | 578 424.00 | | 448 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 754 732.00 | | | 13 754 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 754 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 730 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 730 178.00 | | | 13 730 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 021 064.00 | 378 453.00 | | 6 021 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021 064.00 | 378 453.00 | | 6 021 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 588.00 | 382 873.00 | | 415 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 588.00 | 382 873.00 | | 415 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 298.00 | 166 298.00 | | 166 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 394 177.00 | 6 379.00 | | 6 394 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 457.00 | 65 903.00 | 24 554.00 | 90 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 652 261.00 | 264 463.00 | | 6 652 261.00 |