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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 719 280.00 | 6 766 084.00 | 6 953 195.00 | 13 719 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 743 834.00 | 6 766 084.00 | 6 977 750.00 | 13 743 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CF Disponibilités | 1 473 239.00 | | 1 473 239.00 | 1 473 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 361.00 | | 1 550 361.00 | 1 550 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 294 195.00 | 6 766 084.00 | 8 528 110.00 | 15 294 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 560.00 | 631 560.00 | | 631 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | | -26 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 706.00 | 448 801.00 | | 552 706.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080 850.00 | 798 461.00 | | 1 080 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 287.00 | 1 853 395.00 | | 2 266 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170 571.00 | 6 394 177.00 | | 6 170 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 570.00 | 37 292.00 | | 32 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 682.00 | 220 723.00 | | 58 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 261 823.00 | 6 652 261.00 | | 6 261 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 528 110.00 | 8 505 656.00 | | 8 528 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 124.00 | | 1 729 124.00 | 1 729 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 124.00 | | 1 729 124.00 | 1 729 124.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 458.00 | 382 873.00 | | 300 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 458.00 | 382 873.00 | | 300 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 189.00 | -382 873.00 | | -282 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 227.00 | 166 298.00 | | 199 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 395.00 | 1 713 752.00 | | 1 747 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 688.00 | 1 264 951.00 | | 1 194 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 706.00 | 448 801.00 | | 552 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 730 178.00 | | | 13 730 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 798 461.00 | 300 458.00 | 18 069.00 | 798 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 461.00 | 300 458.00 | 18 069.00 | 798 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 170 571.00 | 4 222.00 | 6 166 348.00 | 6 170 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
UX Autres créances clients | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VB T. V. A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 786.00 | | | 229 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 676.00 | 77 122.00 | 24 554.00 | 101 676.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 823.00 | 95 475.00 | 6 166 348.00 | 6 261 823.00 |