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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 730 178.00 | 6 021 064.00 | 7 709 115.00 | 13 730 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 754 732.00 | 6 021 064.00 | 7 733 669.00 | 13 754 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
BZ Autres créances | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CF Disponibilités | 199 847.00 | | 199 847.00 | 199 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 828.00 | | 293 828.00 | 293 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 560.00 | 6 021 064.00 | 8 027 496.00 | 14 048 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 560.00 | 631 560.00 | | 631 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | -605 022.00 | | | -605 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 424.00 | -605 023.00 | | 578 424.00 |
DK Provisions réglementées | 415 588.00 | | | 415 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 722.00 | 27 709.00 | | 1 021 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 901 225.00 | 8 459 312.00 | | 6 901 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 400.00 | 55 493.00 | | 48 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 872.00 | 55 289.00 | | 55 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 005 774.00 | 8 570 094.00 | | 7 005 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 496.00 | 8 597 803.00 | | 8 027 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 989.00 | | 1 814 989.00 | 1 814 989.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 418.00 | | 1 815 418.00 | 1 815 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 200.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 659.00 | 200.00 | | 415 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 728.00 | -200.00 | | -414 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 450.00 | 1 745 428.00 | | 1 816 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 026.00 | 2 350 451.00 | | 1 238 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 424.00 | -605 023.00 | | 578 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 730 178.00 | | | 13 730 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 730 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 730 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 730 178.00 | | | 13 730 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 578 203.00 | 442 861.00 | | 5 578 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578 203.00 | 442 861.00 | | 5 578 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 415 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 415 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 901 225.00 | 6 885.00 | | 6 901 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
UX Autres créances clients | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
VP Divers | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 535.00 | 93 981.00 | 24 554.00 | 118 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 005 774.00 | 111 434.00 | | 7 005 774.00 |