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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 713 527.00 | 4 834 314.00 | 8 879 213.00 | 13 713 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 737 543.00 | 4 834 314.00 | 8 903 229.00 | 13 737 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 209.00 | | 157 209.00 | 157 209.00 |
BZ Autres créances | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CF Disponibilités | 1 139 286.00 | | 1 139 286.00 | 1 139 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 315 415.00 | | 1 315 415.00 | 1 315 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 213 286.00 | 4 834 314.00 | 10 378 971.00 | 15 213 286.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160 327.00 | | 160 327.00 | 160 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 560.00 | 631 560.00 | | 631 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 220 817.00 | 112 837.00 | | 220 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 201.00 | 107 980.00 | | 202 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 750.00 | 853 549.00 | | 1 055 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 297 780.00 | 9 021 148.00 | | 8 297 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 196.00 | 1 297 120.00 | | 845 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 277.00 | 34 244.00 | | 26 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 757.00 | 39 441.00 | | 126 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 323 221.00 | 10 391 953.00 | | 9 323 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 378 971.00 | 11 245 502.00 | | 10 378 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 972.00 | | 1 775 972.00 | 1 775 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 972.00 | | 1 775 972.00 | 1 775 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 235.00 | | | -8 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 754.00 | 53 990.00 | | 95 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 097.00 | 1 632 553.00 | | 1 777 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 896.00 | 1 524 573.00 | | 1 574 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 201.00 | 107 980.00 | | 202 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 726 645.00 | | 22 676.00 | 13 726 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 778.00 | 13 737 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 778.00 | 13 713 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 702 629.00 | | 22 676.00 | 13 702 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 213.00 | 791 665.00 | 3 564.00 | 4 046 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 213.00 | 791 665.00 | 3 564.00 | 4 046 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 196.00 | 1 758.00 | | 845 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
UX Autres créances clients | 157 209.00 | | | 157 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 297 780.00 | 768 133.00 | 3 248 136.00 | 8 297 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 329.00 | | | 723 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 145.00 | 176 129.00 | 24 016.00 | 200 145.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 250.00 | 933 165.00 | 3 248 136.00 | 9 306 250.00 |