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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 597.00 | 196 627.00 | 185 970.00 | 382 597.00 |
040 Immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 624.00 | 197 477.00 | 398 146.00 | 595 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
072 Créances – Autres | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
084 Disponibilités | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
110 Total général Actif | 661 660.00 | 197 477.00 | 464 183.00 | 661 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 540 144.00 | | | 540 144.00 |
224 Production immobilisée | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
230 Autres produits | 893.00 | | | 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 794.00 | | | 552 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 746.00 | | | 162 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -977.00 | | | -977.00 |
242 Autres charges externes. | 113 245.00 | | | 113 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 436.00 | | | 172 436.00 |
252 Charges sociales | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 187.00 | | | 546 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
294 Charges financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 808.00 | | | 808.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 802.00 | | | 588 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |