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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 086.00 | 30 759.00 | 3 328.00 | 34 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 533.00 | 306 117.00 | 69 416.00 | 375 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 188.00 | 337 726.00 | 285 463.00 | 623 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BZ Autres créances | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CF Disponibilités | 260 037.00 | | 260 037.00 | 260 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 257.00 | | 278 257.00 | 278 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 446.00 | 337 726.00 | 563 720.00 | 901 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 246 667.00 | | | 246 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
DL TOTAL (I) | 354 341.00 | | | 354 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
EA Autres dettes | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 379.00 | | | 209 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 720.00 | | | 563 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 379.00 | | | 209 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 916.00 | | 263 916.00 | 263 916.00 |
FG Production vendue services | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 077.00 | | 264 077.00 | 264 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 725.00 | | | 383 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 412.00 | | | 284 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 493.00 | | 6 696.00 | 616 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 924.00 | | 6 696.00 | 402 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 578.00 | 12 148.00 | | 325 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 728.00 | 12 148.00 | | 324 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
UX Autres créances clients | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 799.00 | 17 080.00 | 12 719.00 | 29 799.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
ST Autres comptes | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |