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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 236.00 | 28 455.00 | 2 782.00 | 31 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 648.00 | 270 447.00 | 98 200.00 | 368 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 453.00 | 299 752.00 | 313 701.00 | 613 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 906.00 | | 176 906.00 | 176 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 359.00 | 299 752.00 | 490 607.00 | 790 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 239 859.00 | | | 239 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
DL TOTAL (I) | 273 700.00 | | | 273 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
EA Autres dettes | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 907.00 | | | 216 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 607.00 | | | 490 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 907.00 | | | 216 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 006.00 | | 530 006.00 | 530 006.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 315.00 | | 530 315.00 | 530 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 748.00 | |
FQ Autres produits | | | -50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 049.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -749.00 | | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 013.00 | | | 542 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 531.00 | | | 516 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 368.00 | | 13 085.00 | 600 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 341.00 | | 12 543.00 | 387 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 177.00 | | 542.00 | 12 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 703.00 | 33 049.00 | | 266 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 853.00 | 33 049.00 | | 265 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
UX Autres créances clients | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VI Groupe et associés | 104 476.00 | 104 476.00 | | 104 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 066.00 | 58 348.00 | 12 719.00 | 71 066.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 907.00 | 216 907.00 | | 216 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
ST Autres comptes | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
YT Sous‐traitance | 215.00 | | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 349.00 | | | 127 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |