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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 236.00 | 29 838.00 | 1 398.00 | 31 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 688.00 | 294 890.00 | 76 798.00 | 371 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 493.00 | 325 578.00 | 290 915.00 | 616 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BZ Autres créances | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
CF Disponibilités | 174 208.00 | | 174 208.00 | 174 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 121.00 | | 223 121.00 | 223 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 614.00 | 325 578.00 | 514 036.00 | 839 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 265 340.00 | | | 265 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 673.00 | | | -18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 255 027.00 | | | 255 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
EA Autres dettes | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 009.00 | | | 259 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 036.00 | | | 514 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 417.00 | | 218 417.00 | 218 417.00 |
FG Production vendue services | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 535.00 | | 218 535.00 | 218 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 826.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 346.00 | | | 236 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 019.00 | | | 255 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 673.00 | | | -18 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 453.00 | | 3 040.00 | 613 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 884.00 | | 3 040.00 | 399 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 752.00 | 25 826.00 | | 299 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 902.00 | 25 826.00 | | 298 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
UX Autres créances clients | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 191.00 | 48 473.00 | 12 719.00 | 61 191.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 009.00 | 95 333.00 | 163 676.00 | 259 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
ST Autres comptes | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 308.00 | | | 102 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |