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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 443.00 | 26 955.00 | 2 488.00 | 29 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 898.00 | 238 898.00 | 119 000.00 | 357 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 368.00 | 266 703.00 | 333 665.00 | 600 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BZ Autres créances | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CF Disponibilités | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 201.00 | | 159 201.00 | 159 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 569.00 | 266 703.00 | 492 866.00 | 759 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
DL TOTAL (I) | 248 219.00 | | | 248 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
EA Autres dettes | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 648.00 | | | 244 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 866.00 | | | 492 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 648.00 | | | 244 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 612.00 | | 521 612.00 | 521 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 612.00 | | 521 612.00 | 521 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 674.00 | | | 532 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 416.00 | | | 480 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 624.00 | | 4 744.00 | 595 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 597.00 | | 4 744.00 | 382 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 450.00 | 34 253.00 | | 232 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 600.00 | 34 253.00 | | 231 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 189.00 | 28 012.00 | 12 177.00 | 40 189.00 |
VW T.V.A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 648.00 | 244 648.00 | | 244 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
ST Autres comptes | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 908.00 | | | 109 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |