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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 597.00 | 231 600.00 | 150 997.00 | 382 597.00 |
040 Immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 624.00 | 232 450.00 | 363 174.00 | 595 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
072 Créances – Autres | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
084 Disponibilités | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 447.00 | | 129 447.00 | 129 447.00 |
110 Total général Actif | 725 071.00 | 232 450.00 | 492 621.00 | 725 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 615 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 527 075.00 | | | 527 075.00 |
224 Production immobilisée | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 364.00 | | | 364.00 |
230 Autres produits | 309.00 | | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 246.00 | | | 539 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 706.00 | | | 166 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 630.00 | | | 157 630.00 |
252 Charges sociales | -680.00 | | | -680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 902.00 | | | 482 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 558.00 | | | 558.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 624.00 | | | 595 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |