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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 069.00 | 12 244.00 | 5 825.00 | 18 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 244.00 | 13 269.00 | 10 974.00 | 24 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 116.00 | 25 513.00 | 38 603.00 | 64 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CF Disponibilités | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 335.00 | 25 513.00 | 110 822.00 | 136 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 645.00 | 13 899.00 | | 6 645.00 |
DH Report à nouveau | | 10 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 573.00 | -17 524.00 | | -4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171.00 | 7 745.00 | | 3 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 556.00 | 36 078.00 | | 31 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626.00 | 279.00 | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 844.00 | 18 629.00 | | 44 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 613.00 | 19 544.00 | | 27 613.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 651.00 | 74 531.00 | | 107 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 822.00 | 82 275.00 | | 110 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 024.00 | 52 708.00 | | 94 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 219.00 | 5 872.00 | | 9 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 620.00 | | 251 620.00 | 251 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 620.00 | | 251 620.00 | 251 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 479.00 | 16 837.00 | | 10 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 739.00 | 1 124.00 | | 1 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 555.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 555.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 4 148.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 980.00 | 4 148.00 | | 3 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | -3 593.00 | | -2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 414.00 | 222 165.00 | | 266 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 987.00 | 239 689.00 | | 270 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 573.00 | -17 524.00 | | -4 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | 2 485.00 | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 769.00 | | 5 303.00 | 78 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 956.00 | 64 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 948.00 | 42 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 057.00 | | 5 203.00 | 56 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 100.00 | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 283.00 | 8 012.00 | 16 782.00 | 34 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 283.00 | 8 012.00 | 16 782.00 | 34 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 822.00 | 8 195.00 | 13 627.00 | 21 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 651.00 | 94 024.00 | 13 627.00 | 107 651.00 |