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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 473.00 | 11 355.00 | 7 118.00 | 18 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 7 406.00 | 8 730.00 | 16 136.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 609.00 | 18 761.00 | 37 848.00 | 56 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BZ Autres créances | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CF Disponibilités | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 799.00 | 18 761.00 | 129 039.00 | 147 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 071.00 | 6 645.00 | | 2 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 379.00 | -4 573.00 | | -18 379.00 |
DL TOTAL (I) | -15 207.00 | 3 171.00 | | -15 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 401.00 | 31 556.00 | | 31 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 209.00 | 3 626.00 | | 14 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 402.00 | 44 844.00 | | 57 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 221.00 | 27 613.00 | | 41 221.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 246.00 | 107 651.00 | | 144 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 039.00 | 110 822.00 | | 129 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 301.00 | 94 024.00 | | 137 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 157.00 | 9 219.00 | | 17 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 762.00 | | 206 762.00 | 206 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 762.00 | | 206 762.00 | 206 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 581.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | 13 701.00 | | 2 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 539.00 | 10 479.00 | | 7 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 059.00 | 1 739.00 | | 3 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 040.00 | 38.00 | | 4 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971.00 | 1 008.00 | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | 1 046.00 | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 807.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 678.00 | 3 173.00 | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 608.00 | 3 980.00 | | 3 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | -2 934.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 763.00 | 266 414.00 | | 232 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 142.00 | 270 987.00 | | 251 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 379.00 | -4 573.00 | | -18 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 461.00 | 2 800.00 | | 3 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 513.00 | 4 581.00 | 11 333.00 | 25 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 513.00 | 4 581.00 | 11 333.00 | 25 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 627.00 | 6 683.00 | 6 945.00 | 13 627.00 |
VI Groupe et associés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VP Divers | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 246.00 | 137 301.00 | 6 945.00 | 144 246.00 |