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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 861.00 | 17 517.00 | 6 345.00 | 23 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 11 510.00 | 4 626.00 | 16 136.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 012.00 | 29 026.00 | 32 986.00 | 62 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CF Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 973.00 | 29 026.00 | 67 946.00 | 96 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 834.00 | -16 307.00 | | -12 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | 3 473.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | -11 637.00 | -11 734.00 | | -11 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209.00 | 17 169.00 | | 2 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 072.00 | 14 225.00 | | 36 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 084.00 | 44 382.00 | | 21 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 218.00 | 19 327.00 | | 20 218.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 583.00 | 95 113.00 | | 79 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 946.00 | 83 379.00 | | 67 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 583.00 | 94 568.00 | | 79 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607.00 | 9 919.00 | | 1 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 445.00 | | 567.00 | 61 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | | 567.00 | 39 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 649.00 | 5 378.00 | | 23 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 649.00 | 5 378.00 | | 23 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 898.00 | 9 398.00 | 1 500.00 | 10 898.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |