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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 543.00 | 19 402.00 | 5 142.00 | 24 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 520.00 | 7 568.00 | 952.00 | 8 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 561.00 | 26 970.00 | 28 592.00 | 55 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 748.00 | 26 970.00 | 75 778.00 | 102 748.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | | | 98.00 |
DH Report à nouveau | -12 834.00 | -12 834.00 | | -12 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039.00 | 98.00 | | -1 039.00 |
DL TOTAL (I) | -12 676.00 | -11 637.00 | | -12 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 070.00 | 2 209.00 | | 15 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 729.00 | 36 072.00 | | 44 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | 21 084.00 | | 15 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 276.00 | 20 218.00 | | 13 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 454.00 | 79 583.00 | | 88 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 778.00 | 67 946.00 | | 75 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 454.00 | 79 583.00 | | 88 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 607.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 012.00 | | 2 278.00 | 63 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 729.00 | 55 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 629.00 | 33 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 497.00 | | 2 195.00 | 40 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 83.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 026.00 | 5 123.00 | 7 180.00 | 29 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 026.00 | 5 123.00 | 7 180.00 | 29 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VI Groupe et associés | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545.00 | | | 545.00 |
VP Divers | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 891.00 | 25 408.00 | 1 483.00 | 26 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |