| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 294.00 | 14 191.00 | 9 103.00 | 23 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 9 458.00 | 6 678.00 | 16 136.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 445.00 | 23 649.00 | 37 797.00 | 61 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 028.00 | 23 649.00 | 83 379.00 | 107 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 2 071.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 307.00 | | | -16 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473.00 | -18 379.00 | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | -11 734.00 | -15 207.00 | | -11 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 169.00 | 31 401.00 | | 17 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 225.00 | 14 209.00 | | 14 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 382.00 | 57 402.00 | | 44 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 327.00 | 41 221.00 | | 19 327.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 113.00 | 144 246.00 | | 95 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 379.00 | 129 039.00 | | 83 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 568.00 | 137 301.00 | | 94 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 919.00 | 17 157.00 | | 9 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 569.00 | | 234 569.00 | 234 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 569.00 | | 234 569.00 | 234 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 740.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 051.00 | 7 539.00 | | 3 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 567.00 | 3 059.00 | | 1 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 216.00 | 4 040.00 | | 15 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 216.00 | 5 010.00 | | 15 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | 930.00 | | 3 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | 3 608.00 | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 741.00 | 1 402.00 | | 11 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 137.00 | 232 763.00 | | 253 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 664.00 | 251 142.00 | | 249 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473.00 | -18 379.00 | | 3 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 834.00 | 3 461.00 | | 2 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 609.00 | | 4 837.00 | 56 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 109.00 | | 4 822.00 | 35 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 15.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 761.00 | 4 888.00 | | 18 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 761.00 | 4 888.00 | | 18 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 945.00 | 6 400.00 | 545.00 | 6 945.00 |
VI Groupe et associés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 284.00 | 29 784.00 | 1 500.00 | 31 284.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 113.00 | 94 568.00 | 545.00 | 95 113.00 |