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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 930.00 | 21 912.00 | 7 019.00 | 28 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 170.00 | 8 319.00 | 852.00 | 9 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 598.00 | 30 230.00 | 30 368.00 | 60 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BZ Autres créances | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 936.00 | 30 230.00 | 70 706.00 | 100 936.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 98.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 776.00 | -12 834.00 | | -13 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 019.00 | -1 039.00 | | 20 019.00 |
DL TOTAL (I) | 7 343.00 | -12 676.00 | | 7 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 234.00 | 15 070.00 | | 14 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 351.00 | 44 729.00 | | 18 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 15 379.00 | | 20 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 833.00 | 13 276.00 | | 9 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 363.00 | 88 454.00 | | 63 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 706.00 | 75 778.00 | | 70 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 135.00 | 88 454.00 | | 53 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 561.00 | | 5 037.00 | 55 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 063.00 | | 5 037.00 | 33 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 970.00 | 3 261.00 | | 26 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 970.00 | 3 261.00 | | 26 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VC Groupe et associés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 251.00 | 3 023.00 | 10 228.00 | 13 251.00 |
VI Groupe et associés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 531.00 | 35 048.00 | 1 483.00 | 36 531.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 363.00 | 53 135.00 | 10 228.00 | 63 363.00 |