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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 000.00 | 18 317.00 | 138 683.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 77 159.00 | 7 518.00 | 69 641.00 | 77 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 539.00 | 17 155.00 | 4 383.00 | 21 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 278.00 | 90 851.00 | 371 427.00 | 462 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 386.00 | 133 841.00 | 602 545.00 | 736 386.00 |
BT Marchandises | 576 532.00 | 6 151.00 | 570 380.00 | 576 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 196.00 | 310 400.00 | 2 356 796.00 | 2 667 196.00 |
BZ Autres créances | 232 658.00 | 14 626.00 | 218 032.00 | 232 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 271 918.00 | | 271 918.00 | 271 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 277.00 | 331 178.00 | 3 439 099.00 | 3 770 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 663.00 | 465 019.00 | 4 041 644.00 | 4 506 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 185 500.00 | 68 200.00 | | 185 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 543.00 | 105 561.00 | | 5 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 188.00 | 117 363.00 | | 207 188.00 |
DL TOTAL (I) | 497 231.00 | 390 123.00 | | 497 231.00 |
DP Provisions pour risques | 61 631.00 | 13 659.00 | | 61 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 631.00 | 13 659.00 | | 61 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 473.00 | 333 092.00 | | 596 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 550.00 | 192 014.00 | | 243 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | 4 000.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 529.00 | 1 482 222.00 | | 2 094 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 194.00 | 228 779.00 | | 275 194.00 |
EA Autres dettes | 268 937.00 | 70 314.00 | | 268 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 782.00 | 2 310 421.00 | | 3 482 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 644.00 | 2 714 203.00 | | 4 041 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 824 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 098 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 871 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 645.00 | |
GE Autres charges | | | 139 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793.00 | 8 005.00 | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 793.00 | -8 005.00 | | -10 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 552.00 | 56 978.00 | | 98 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 188.00 | 117 363.00 | | 207 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 043.00 | | | 702 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 726.00 | | | 687 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 270.00 | 57 571.00 | | 76 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 270.00 | 57 571.00 | | 76 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 659.00 | 47 972.00 | | 13 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 659.00 | 47 972.00 | | 13 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 529.00 | 2 094 529.00 | | 2 094 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 487.00 | 512 487.00 | | 512 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 426.00 | 101 771.00 | 307 905.00 | 508 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 900.00 | | | 324 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 081.00 | 2 916 685.00 | 18 396.00 | 2 935 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 682.00 | 3 072 027.00 | 307 905.00 | 3 478 682.00 |