| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 000.00 | 34 017.00 | 122 983.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 77 159.00 | 15 234.00 | 61 925.00 | 77 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 539.00 | 20 596.00 | 942.00 | 21 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 506.00 | 201 319.00 | 415 187.00 | 616 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 910.00 | 271 166.00 | 646 744.00 | 917 910.00 |
BT Marchandises | 555 320.00 | | 555 320.00 | 555 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 334.00 | 591 447.00 | 3 639 887.00 | 4 231 334.00 |
BZ Autres créances | 733 422.00 | 14 626.00 | 718 796.00 | 733 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 136.00 | | 165 136.00 | 165 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 951.00 | 606 073.00 | 5 089 878.00 | 5 695 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 861.00 | 877 239.00 | 5 736 622.00 | 6 613 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 577 420.00 | 292 420.00 | | 577 420.00 |
DH Report à nouveau | 6 323.00 | 5 731.00 | | 6 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 002.00 | 285 591.00 | | 348 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 744.00 | 682 743.00 | | 1 030 744.00 |
DP Provisions pour risques | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 191.00 | 653 324.00 | | 471 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 948.00 | 306 011.00 | | 313 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 914.00 | 1 800.00 | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 779.00 | 2 400 385.00 | | 3 206 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 759.00 | 302 220.00 | | 240 759.00 |
EA Autres dettes | 406 656.00 | 463 138.00 | | 406 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 247.00 | 4 126 878.00 | | 4 644 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 622.00 | 4 871 252.00 | | 5 736 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 505 507.00 | | 13 505 507.00 | 13 505 507.00 |
FG Production vendue services | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 595 623.00 | | 13 595 623.00 | 13 595 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 879 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 995 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 183.00 | |
GE Autres charges | | | 201 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 325 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 803.00 | 37 032.00 | | 23 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 803.00 | 37 032.00 | | 23 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 803.00 | -36 952.00 | | -23 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 352.00 | 129 268.00 | | 126 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 880 353.00 | 10 574 005.00 | | 13 880 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 532 352.00 | 10 288 414.00 | | 13 532 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 002.00 | 285 591.00 | | 348 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 968.00 | | 150 942.00 | 766 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 465.00 | | 133 739.00 | 738 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 503.00 | | 17 204.00 | 28 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 085.00 | 75 081.00 | | 196 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 085.00 | 75 081.00 | | 196 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
6T Sur comptes clients | 370 506.00 | 471 183.00 | 250 242.00 | 370 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 284.00 | 471 183.00 | 256 393.00 | 391 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 915.00 | 471 183.00 | 256 393.00 | 452 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 183.00 | 256 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 779.00 | 3 206 779.00 | | 3 206 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 518.00 | 173 518.00 | | 173 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 656.00 | 406 656.00 | | 406 656.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 526 587.00 | 3 526 587.00 | | 3 526 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 747.00 | 704 747.00 | | 704 747.00 |
VB T. V. A. | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 995.00 | 100 183.00 | 286 084.00 | 400 995.00 |
VI Groupe et associés | 313 948.00 | 313 948.00 | | 313 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 058.00 | 638 058.00 | | 638 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 096.00 | 4 983 995.00 | 20 101.00 | 5 004 096.00 |
VW T.V.A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 333.00 | 4 338 521.00 | 286 084.00 | 4 639 333.00 |