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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 000.00 | 49 717.00 | 107 283.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 230 316.00 | 31 905.00 | 198 411.00 | 230 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 339.00 | 21 555.00 | 9 784.00 | 31 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 892.00 | 340 551.00 | 614 340.00 | 954 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 190.00 | 443 728.00 | 977 461.00 | 1 421 190.00 |
BT Marchandises | 994 691.00 | 27 883.00 | 966 808.00 | 994 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 184 770.00 | 2 042 841.00 | 5 141 929.00 | 7 184 770.00 |
BZ Autres créances | 1 221 277.00 | 14 626.00 | 1 206 651.00 | 1 221 277.00 |
CF Disponibilités | 711 088.00 | | 711 088.00 | 711 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 130 010.00 | 2 085 350.00 | 8 044 660.00 | 10 130 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 551 199.00 | 2 529 078.00 | 9 022 121.00 | 11 551 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 420.00 | 925 420.00 | | 1 360 420.00 |
DH Report à nouveau | 6 643.00 | 6 324.00 | | 6 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 065.00 | 485 318.00 | | 723 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 127.00 | 1 516 063.00 | | 2 189 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 631.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 631.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 458.00 | 682 282.00 | | 2 150 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 366 303.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 617.00 | 2 700.00 | | 16 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 980.00 | 3 208 248.00 | | 3 812 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 733.00 | 403 635.00 | | 251 733.00 |
EA Autres dettes | 601 205.00 | 456 583.00 | | 601 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 832 994.00 | 5 119 751.00 | | 6 832 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 022 121.00 | 6 697 444.00 | | 9 022 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 877 801.00 | | 17 877 801.00 | 17 877 801.00 |
FG Production vendue services | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 924 608.00 | | 17 924 608.00 | 17 924 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 251 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 623 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 100.00 | |
GE Autres charges | | | 97 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 184 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 482.00 | 1 700.00 | | 16 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 637.00 | 1 700.00 | | 18 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 837.00 | -1 700.00 | | -10 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 773.00 | 198 998.00 | | 287 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 259 976.00 | 17 402 897.00 | | 18 259 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 536 911.00 | 16 917 578.00 | | 17 536 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 065.00 | 485 318.00 | | 723 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 225.00 | | 328 615.00 | 1 097 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 651.00 | 1 421 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 651.00 | 1 373 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 902.00 | | 324 296.00 | 1 053 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 324.00 | | 4 319.00 | 43 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 971.00 | 98 253.00 | 2 496.00 | 347 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 971.00 | 98 253.00 | 2 496.00 | 347 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 163.00 | 1 719.00 | | 26 163.00 |
6T Sur comptes clients | 1 498 144.00 | 763 381.00 | 218 684.00 | 1 498 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538 934.00 | 765 100.00 | 218 684.00 | 1 538 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 565.00 | 765 100.00 | 280 315.00 | 1 600 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765 100.00 | 280 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 980.00 | 3 812 980.00 | | 3 812 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 205.00 | 601 205.00 | | 601 205.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 303 534.00 | 4 303 534.00 | | 4 303 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 881 236.00 | 2 881 236.00 | | 2 881 236.00 |
VB T. V. A. | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
VC Groupe et associés | 281 320.00 | 281 320.00 | | 281 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 165.00 | 1 666 129.00 | 475 036.00 | 2 141 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 837 480.00 | | | 1 837 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 345.00 | 857 345.00 | | 857 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 454 105.00 | 8 425 967.00 | 28 138.00 | 8 454 105.00 |
VW T.V.A. | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 377.00 | 6 341 341.00 | 475 036.00 | 6 816 377.00 |