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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 000.00 | 57 567.00 | 99 433.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 230 316.00 | 43 421.00 | 186 895.00 | 230 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 727.00 | 23 707.00 | 9 020.00 | 32 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 704.00 | 446 389.00 | 544 315.00 | 990 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 110.00 | 571 084.00 | 921 027.00 | 1 492 110.00 |
BT Marchandises | 1 215 685.00 | 15 528.00 | 1 200 156.00 | 1 215 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 697 192.00 | 1 818 607.00 | 5 878 585.00 | 7 697 192.00 |
BZ Autres créances | 1 845 476.00 | 14 626.00 | 1 830 850.00 | 1 845 476.00 |
CF Disponibilités | 459 059.00 | | 459 059.00 | 459 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 248 049.00 | 1 848 761.00 | 9 399 287.00 | 11 248 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 740 159.00 | 2 419 845.00 | 10 320 314.00 | 12 740 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 023 000.00 | 1 360 420.00 | | 2 023 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 127.00 | 6 643.00 | | 7 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 864.00 | 723 065.00 | | 1 207 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 991.00 | 2 189 127.00 | | 3 336 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 679.00 | 2 150 458.00 | | 2 006 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 635.00 | 16 617.00 | | 13 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 603.00 | 3 812 980.00 | | 3 936 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 485.00 | 251 733.00 | | 300 485.00 |
EA Autres dettes | 725 920.00 | 601 205.00 | | 725 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 983 323.00 | 6 832 994.00 | | 6 983 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 314.00 | 9 022 121.00 | | 10 320 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 291 692.00 | | 21 291 692.00 | 21 291 692.00 |
FG Production vendue services | 576 581.00 | | 576 581.00 | 576 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 868 272.00 | | 21 868 272.00 | 21 868 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 659 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 247 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 403.00 | |
GE Autres charges | | | 427 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 986 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 385.00 | 7 800.00 | | 16 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 385.00 | 7 800.00 | | 16 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 385.00 | -10 837.00 | | 16 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 215.00 | 287 773.00 | | 441 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 686 591.00 | 18 259 976.00 | | 22 686 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 478 728.00 | 17 536 911.00 | | 21 478 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 864.00 | 723 065.00 | | 1 207 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 190.00 | | 105 821.00 | 1 421 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 900.00 | 81 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 900.00 | 1 492 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 547.00 | | 37 200.00 | 1 373 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 643.00 | | 68 621.00 | 47 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 728.00 | 127 355.00 | | 443 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 728.00 | 127 355.00 | | 443 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 883.00 | | 12 354.00 | 27 883.00 |
6T Sur comptes clients | 2 042 841.00 | 514 403.00 | 738 637.00 | 2 042 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085 350.00 | 514 403.00 | 750 991.00 | 2 085 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085 350.00 | 514 403.00 | 750 991.00 | 2 085 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 403.00 | 750 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 603.00 | 3 936 603.00 | | 3 936 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 843.00 | 152 843.00 | | 152 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 920.00 | 725 920.00 | | 725 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
UX Autres créances clients | 5 089 289.00 | 5 089 289.00 | | 5 089 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607 903.00 | 2 607 903.00 | | 2 607 903.00 |
VB T. V. A. | 172 439.00 | 172 439.00 | | 172 439.00 |
VC Groupe et associés | 701 075.00 | 701 075.00 | | 701 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 704.00 | 305 127.00 | 1 669 577.00 | 1 974 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 925.00 | | | 166 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 963.00 | 971 963.00 | | 971 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 637 563.00 | 9 573 305.00 | 64 259.00 | 9 637 563.00 |
VW T.V.A. | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 969 688.00 | 5 300 111.00 | 1 669 577.00 | 6 969 688.00 |