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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 000.00 | 26 167.00 | 130 833.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 77 159.00 | 11 376.00 | 65 783.00 | 77 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 539.00 | 19 338.00 | 2 201.00 | 21 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 768.00 | 139 205.00 | 343 563.00 | 482 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 968.00 | 196 085.00 | 570 883.00 | 766 968.00 |
BT Marchandises | 650 498.00 | 6 151.00 | 644 347.00 | 650 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503 133.00 | 370 506.00 | 3 132 627.00 | 3 503 133.00 |
BZ Autres créances | 515 268.00 | 14 626.00 | 500 642.00 | 515 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 653.00 | 391 284.00 | 4 300 369.00 | 4 691 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 621.00 | 587 369.00 | 4 871 252.00 | 5 458 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 292 420.00 | 185 500.00 | | 292 420.00 |
DH Report à nouveau | 5 731.00 | 5 543.00 | | 5 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 591.00 | 207 188.00 | | 285 591.00 |
DL TOTAL (I) | 682 743.00 | 497 231.00 | | 682 743.00 |
DP Provisions pour risques | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 325.00 | 596 473.00 | | 653 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 011.00 | 243 550.00 | | 306 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 4 100.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 385.00 | 2 094 529.00 | | 2 400 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 220.00 | 275 194.00 | | 302 220.00 |
EA Autres dettes | 463 138.00 | 268 937.00 | | 463 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 878.00 | 3 482 782.00 | | 4 126 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 252.00 | 4 041 644.00 | | 4 871 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 325 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 436 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 573 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 975 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 554.00 | |
GE Autres charges | | | 171 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 073 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 032.00 | 10 793.00 | | 37 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 952.00 | -10 793.00 | | -36 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 268.00 | 98 552.00 | | 129 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 005.00 | 9 098 177.00 | | 10 574 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 288 414.00 | 8 890 989.00 | | 10 288 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 591.00 | 207 188.00 | | 285 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 386.00 | | | 736 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 975.00 | | | 717 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 841.00 | 62 244.00 | | 133 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 841.00 | 62 244.00 | | 133 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 385.00 | 2 400 385.00 | | 2 400 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 149.00 | 769 149.00 | | 769 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 503 133.00 | | | 3 503 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 727.00 | 229 727.00 | | 229 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 597.00 | 115 024.00 | 252 182.00 | 423 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 270.00 | | | 294 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 804.00 | | | 378 804.00 |
VP Divers | 515 268.00 | | | 515 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 220.00 | 302 220.00 | | 302 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 052.00 | 3 599 158.00 | 446 894.00 | 4 046 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 078.00 | 3 816 505.00 | 252 182.00 | 4 125 078.00 |