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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 000.00 | 41 867.00 | 115 133.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 230 316.00 | 20 389.00 | 209 927.00 | 230 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 047.00 | 264 177.00 | 380 870.00 | 645 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 225.00 | 347 971.00 | 749 254.00 | 1 097 225.00 |
BT Marchandises | 636 129.00 | 26 163.00 | 609 965.00 | 636 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031 995.00 | 1 498 144.00 | 4 533 851.00 | 6 031 995.00 |
BZ Autres créances | 804 046.00 | 14 626.00 | 789 420.00 | 804 046.00 |
CF Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 124.00 | 1 538 934.00 | 5 948 190.00 | 7 487 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 349.00 | 1 886 905.00 | 6 697 444.00 | 8 584 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 925 420.00 | 577 420.00 | | 925 420.00 |
DH Report à nouveau | 6 324.00 | 6 323.00 | | 6 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 318.00 | 348 002.00 | | 485 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 063.00 | 1 030 744.00 | | 1 516 063.00 |
DP Provisions pour risques | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 282.00 | 471 192.00 | | 682 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 303.00 | 313 948.00 | | 366 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 4 914.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 248.00 | 3 206 779.00 | | 3 208 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 635.00 | 240 758.00 | | 403 635.00 |
EA Autres dettes | 456 583.00 | 406 656.00 | | 456 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 751.00 | 4 644 247.00 | | 5 119 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 444.00 | 5 736 622.00 | | 6 697 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 213 482.00 | | 17 213 482.00 | 17 213 482.00 |
FG Production vendue services | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 312 245.00 | | 17 312 245.00 | 17 312 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 402 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 790 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 993 778.00 | |
GE Autres charges | | | 84 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 648 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 23 803.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 23 803.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -23 803.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 998.00 | 126 352.00 | | 198 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 402 897.00 | 13 880 353.00 | | 17 402 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 917 578.00 | 13 532 352.00 | | 16 917 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 318.00 | 348 002.00 | | 485 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 910.00 | | 186 315.00 | 917 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 43 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 097 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 204.00 | | 181 698.00 | 872 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 706.00 | | 4 617.00 | 45 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 166.00 | 77 381.00 | 576.00 | 271 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 166.00 | 77 381.00 | 576.00 | 271 166.00 |