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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 775.00 | 954.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 670.00 | 28 739.00 | 2 930.00 | 31 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 681.00 | 4 747.00 | 933.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 082.00 | 34 262.00 | 4 819.00 | 39 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
BZ Autres créances | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CF Disponibilités | 281 998.00 | | 281 998.00 | 281 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 436.00 | | 419 436.00 | 419 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 518.00 | 34 262.00 | 424 256.00 | 458 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 355.00 | | | 322 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
DL TOTAL (I) | 388 602.00 | | | 388 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 256.00 | | | 424 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 002.00 | | 366 002.00 | 366 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 002.00 | | 366 002.00 | 366 002.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 979.00 | | | 368 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 531.00 | | | 311 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 129.00 | | 1 708.00 | 38 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 39 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 37 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 399.00 | | 1 708.00 | 36 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 450.00 | 3 391.00 | 579.00 | 31 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 273.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 948.00 | 3 118.00 | 579.00 | 30 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
VB T. V. A. | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
ST Autres comptes | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559.00 | | | 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 848.00 | | | 88 848.00 |