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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 548.00 | 181.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 370.00 | 31 812.00 | 558.00 | 32 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 520.00 | 9 351.00 | 13 168.00 | 22 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 621.00 | 42 712.00 | 13 908.00 | 56 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
BZ Autres créances | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 326 063.00 | | 326 063.00 | 326 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 379.00 | | 486 379.00 | 486 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 000.00 | 42 712.00 | 500 287.00 | 543 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 488 528.00 | | | 488 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 561.00 | | | -44 561.00 |
DL TOTAL (I) | 452 766.00 | | | 452 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 287.00 | | | 500 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 025.00 | | | 189 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 586.00 | | | 233 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 561.00 | | | -44 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 577.00 | | 14 515.00 | 56 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 471.00 | 56 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 471.00 | 54 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 847.00 | | 14 515.00 | 54 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 889.00 | 4 071.00 | 9 248.00 | 47 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 73.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 414.00 | 3 998.00 | 9 248.00 | 46 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
ST Autres comptes | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
YT Sous‐traitance | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |