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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 048.00 | 681.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 670.00 | 30 694.00 | 976.00 | 31 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 903.00 | 7 817.00 | 12 086.00 | 19 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 304.00 | 39 560.00 | 13 744.00 | 53 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
BZ Autres créances | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CF Disponibilités | 302 010.00 | | 302 010.00 | 302 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 340.00 | | 402 340.00 | 402 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 645.00 | 39 560.00 | 416 084.00 | 455 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 379 802.00 | | | 379 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 390 966.00 | | | 390 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 084.00 | | | 416 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 470.00 | | 258 470.00 | 258 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 470.00 | | 258 470.00 | 258 470.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 904.00 | | | 258 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 540.00 | | | 256 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 082.00 | | 14 222.00 | 39 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 352.00 | | 14 222.00 | 37 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 262.00 | 5 297.00 | | 34 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 273.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 487.00 | 5 024.00 | | 33 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
VB T. V. A. | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
ST Autres comptes | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | | | 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190.00 | | | 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 630.00 | | | 70 630.00 |