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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 475.00 | 254.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 370.00 | 31 529.00 | 841.00 | 32 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 476.00 | 14 884.00 | 7 592.00 | 22 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 577.00 | 47 889.00 | 8 687.00 | 56 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
BZ Autres créances | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 397 826.00 | | 397 826.00 | 397 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 433.00 | | 526 433.00 | 526 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 011.00 | 47 889.00 | 535 121.00 | 583 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 417 551.00 | | | 417 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
DL TOTAL (I) | 497 328.00 | | | 497 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 121.00 | | | 535 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 525.00 | | 427 525.00 | 427 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 525.00 | | 427 525.00 | 427 525.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 170.00 | | | 428 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 193.00 | | | 357 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 753.00 | | 1 824.00 | 54 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 023.00 | | 1 824.00 | 53 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 920.00 | 3 969.00 | | 43 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 154.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 598.00 | 3 815.00 | | 42 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
ST Autres comptes | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
YT Sous‐traitance | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 296.00 | | | 171 296.00 |