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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 321.00 | 408.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 670.00 | 31 340.00 | 330.00 | 31 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 352.00 | 11 258.00 | 10 093.00 | 21 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 753.00 | 43 920.00 | 10 833.00 | 54 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 922.00 | | 88 922.00 | 88 922.00 |
BZ Autres créances | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CF Disponibilités | 337 359.00 | | 337 359.00 | 337 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 473.00 | | 449 473.00 | 449 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 227.00 | 43 920.00 | 460 307.00 | 504 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 382 166.00 | | | 382 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
DL TOTAL (I) | 426 351.00 | | | 426 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 307.00 | | | 460 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 755.00 | | 336 755.00 | 336 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 755.00 | | 336 755.00 | 336 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 646.00 | | | 337 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 261.00 | | | 302 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 304.00 | | 1 449.00 | 53 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 574.00 | | 1 449.00 | 51 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 560.00 | 4 359.00 | | 39 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 273.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 512.00 | 4 086.00 | | 38 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |
VB T. V. A. | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
YT Sous‐traitance | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 467.00 | | | 110 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |