| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 621.00 | 108.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 370.00 | 31 997.00 | 372.00 | 32 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 193.00 | 8 389.00 | 9 804.00 | 18 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 294.00 | 42 009.00 | 10 285.00 | 52 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
BZ Autres créances | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
CF Disponibilités | 337 283.00 | | 337 283.00 | 337 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 366.00 | | 488 366.00 | 488 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 661.00 | 42 009.00 | 498 652.00 | 540 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 443 966.00 | | | 443 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
DL TOTAL (I) | 449 114.00 | | | 449 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 652.00 | | | 498 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 527.00 | | 240 527.00 | 240 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 527.00 | | 240 527.00 | 240 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 221.00 | | | 248 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 873.00 | | | 251 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 621.00 | | 222.00 | 56 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 548.00 | 52 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 50 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 891.00 | | 222.00 | 54 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 712.00 | 3 844.00 | 4 548.00 | 42 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 73.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 164.00 | 3 771.00 | 4 548.00 | 41 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
ST Autres comptes | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
YT Sous‐traitance | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 598.00 | | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |