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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 184.00 | 94 515.00 | 16 669.00 | 111 184.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 664.00 | 100 947.00 | 58 718.00 | 159 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
072 Créances – Autres | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
084 Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
110 Total général Actif | 192 996.00 | 100 947.00 | 92 050.00 | 192 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 413.00 | 184 267.00 | | 175 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 081.00 | 8 844.00 | | 6 081.00 |
230 Autres produits | 2 973.00 | 1 743.00 | | 2 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 467.00 | 194 853.00 | | 184 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 483.00 | 38 374.00 | | 39 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | -287.00 | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 71 980.00 | 64 693.00 | | 71 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 1 993.00 | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 540.00 | 39 711.00 | | 40 540.00 |
252 Charges sociales | 17 003.00 | 17 894.00 | | 17 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 838.00 | 10 571.00 | | 8 838.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 127.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 970.00 | 173 077.00 | | 179 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 497.00 | 21 776.00 | | 4 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | 2 092.00 | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | 4 796.00 | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 2 222.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 219.00 | 12 667.00 | | 4 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 089.00 | | | 164 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 212.00 | | | 212.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -212.00 | | | -212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |