| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 609.00 | 87 287.00 | 4 321.00 | 91 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 040.00 | 93 719.00 | 46 321.00 | 140 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
072 Créances – Autres | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
084 Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
110 Total général Actif | 214 659.00 | 93 719.00 | 120 940.00 | 214 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -49.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 807.00 | 109 066.00 | | 107 807.00 |
230 Autres produits | 1 830.00 | 1 801.00 | | 1 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 637.00 | 110 868.00 | | 109 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 847.00 | 35 633.00 | | 41 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 046.00 | -169.00 | | -1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 41 817.00 | 48 796.00 | | 41 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 1 772.00 | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 119.00 | 6 780.00 | | 14 119.00 |
252 Charges sociales | 5 557.00 | 6 126.00 | | 5 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 417.00 | 2 450.00 | | 1 417.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 330.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 257.00 | 101 718.00 | | 105 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 380.00 | 9 150.00 | | 4 380.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 607.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 743.00 | 2 610.00 | | 2 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 965.00 | 5 933.00 | | 965.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -49.00 | | | -49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 089.00 | | | 140 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -49.00 | | | -49.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 678.00 | | | 9 678.00 |