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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 309.00 | 85 476.00 | 11 833.00 | 97 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 789.00 | 91 908.00 | 53 882.00 | 145 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
084 Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
110 Total général Actif | 194 902.00 | 91 908.00 | 102 994.00 | 194 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 248.00 | 175 413.00 | | 141 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 362.00 | 6 081.00 | | 7 362.00 |
230 Autres produits | 1 761.00 | 2 973.00 | | 1 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 371.00 | 184 467.00 | | 150 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 017.00 | 39 483.00 | | 40 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 174.00 | -213.00 | | -1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 59 368.00 | 71 980.00 | | 59 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | 2 231.00 | | 4 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 137.00 | 40 540.00 | | 32 137.00 |
252 Charges sociales | 17 865.00 | 17 003.00 | | 17 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 793.00 | 8 838.00 | | 4 793.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 108.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 207.00 | 179 970.00 | | 157 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 836.00 | 4 497.00 | | -6 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 1 255.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | 505.00 | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 518.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 411.00 | 4 219.00 | | -6 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 664.00 | | | 159 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43.00 | | | 43.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 957.00 | | | 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 151.00 | | | 11 151.00 |