| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 609.00 | 85 871.00 | 5 738.00 | 91 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 089.00 | 92 302.00 | 47 787.00 | 140 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
072 Créances – Autres | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
084 Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
110 Total général Actif | 196 967.00 | 92 302.00 | 104 665.00 | 196 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 665.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 066.00 | 94 995.00 | | 109 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 337.00 | | |
230 Autres produits | 1 801.00 | 1 777.00 | | 1 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 868.00 | 98 108.00 | | 110 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 633.00 | 37 103.00 | | 35 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | 2 137.00 | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 48 796.00 | 45 233.00 | | 48 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 4 095.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 780.00 | 5 812.00 | | 6 780.00 |
252 Charges sociales | 6 126.00 | 7 159.00 | | 6 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 450.00 | 3 645.00 | | 2 450.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 1.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 718.00 | 105 184.00 | | 101 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 150.00 | -7 076.00 | | 9 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 711.00 | | |
294 Charges financières | 607.00 | 690.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 610.00 | 2 725.00 | | 2 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 933.00 | -8 780.00 | | 5 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 089.00 | | | 140 089.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 598.00 | | | 7 598.00 |