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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 018.00 | 88 488.00 | 4 530.00 | 93 018.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 450.00 | 94 920.00 | 46 530.00 | 141 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
072 Créances – Autres | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
084 Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
110 Total général Actif | 148 031.00 | 94 920.00 | 53 111.00 | 148 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 855.00 | 107 807.00 | | 131 855.00 |
230 Autres produits | 1 858.00 | 1 830.00 | | 1 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 713.00 | 109 637.00 | | 133 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 037.00 | 41 847.00 | | 42 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 046.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 719.00 | 41 817.00 | | 47 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 305.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 658.00 | 14 119.00 | | 18 658.00 |
252 Charges sociales | 5 902.00 | 5 557.00 | | 5 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 201.00 | 1 417.00 | | 1 201.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 242.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 996.00 | 105 257.00 | | 116 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 717.00 | 4 380.00 | | 16 717.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 335.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 196.00 | 2 743.00 | | 24 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 773.00 | 965.00 | | -7 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 841.00 | | | 7 841.00 |