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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 609.00 | 83 421.00 | 8 188.00 | 91 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 089.00 | 89 852.00 | 50 237.00 | 140 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
072 Créances – Autres | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
084 Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
110 Total général Actif | 190 779.00 | 89 852.00 | 100 927.00 | 190 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 995.00 | 141 248.00 | | 94 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 337.00 | 7 362.00 | | 1 337.00 |
230 Autres produits | 1 777.00 | 1 761.00 | | 1 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 108.00 | 150 371.00 | | 98 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 103.00 | 40 017.00 | | 37 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 137.00 | -1 174.00 | | 2 137.00 |
242 Autres charges externes. | 45 233.00 | 59 368.00 | | 45 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 4 190.00 | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 812.00 | 32 137.00 | | 5 812.00 |
252 Charges sociales | 7 159.00 | 17 865.00 | | 7 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 645.00 | 4 793.00 | | 3 645.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 184.00 | 157 207.00 | | 105 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 076.00 | -6 836.00 | | -7 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 711.00 | 1 000.00 | | 1 711.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 867.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 725.00 | 381.00 | | 2 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 780.00 | -6 411.00 | | -8 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 789.00 | | | 145 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 192.00 | | | 7 192.00 |