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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 791.00 | 10.00 | 781.00 | 791.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 810.00 | 10.00 | 210 800.00 | 210 810.00 |
060 Stock marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
072 Créances – Autres | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
084 Disponibilités | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 031.00 | | 79 031.00 | 79 031.00 |
110 Total général Actif | 289 841.00 | 10.00 | 289 831.00 | 289 841.00 |
134 Report à nouveau | | | 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 110.00 | 22 397.00 | | 88 110.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 032.00 | 22 394.00 | | 80 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 089.00 | 7 250.00 | | 3 089.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 735.00 | 52 041.00 | | 171 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 998.00 | 10 594.00 | | 33 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 102.00 | -581.00 | | -1 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -56.00 | -167.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 38 371.00 | 31 262.00 | | 38 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 1 161.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 933.00 | 1 920.00 | | 34 933.00 |
252 Charges sociales | 8 786.00 | 408.00 | | 8 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
262 Autres charges | 9 091.00 | 3 434.00 | | 9 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 026.00 | 48 033.00 | | 126 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 709.00 | 4 009.00 | | 45 709.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 4 181.00 | 928.00 | | 4 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 008.00 | 2 501.00 | | 5 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 3.00 | | 5 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 186.00 | 577.00 | | 31 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 020.00 | | | 210 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 847.00 | | | 6 847.00 |