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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 3 499.00 | 2 992.00 | 6 491.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 510.00 | 3 499.00 | 213 011.00 | 216 510.00 |
060 Stock marchandises | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
072 Créances – Autres | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
084 Disponibilités | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 390.00 | | 122 390.00 | 122 390.00 |
110 Total général Actif | 338 900.00 | 3 499.00 | 335 401.00 | 338 900.00 |
134 Report à nouveau | | | 108 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 956.00 | 95 086.00 | | 84 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 610.00 | 87 382.00 | | 94 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 512.00 | 1 168.00 | | 16 512.00 |
230 Autres produits | 450.00 | 126.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 529.00 | 183 763.00 | | 196 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 271.00 | 43 648.00 | | 48 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 355.00 | -5 683.00 | | 4 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -68.00 | 37.00 | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 35 833.00 | 43 006.00 | | 35 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | 5 939.00 | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 321.00 | 37 351.00 | | 22 321.00 |
252 Charges sociales | 10 962.00 | 10 006.00 | | 10 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 252.00 | 1 185.00 | | 1 252.00 |
262 Autres charges | 18 233.00 | 12 025.00 | | 18 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 687.00 | 147 514.00 | | 144 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 841.00 | 36 249.00 | | 51 841.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 6 301.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 659.00 | | 4 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 436.00 | 25 290.00 | | 41 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 510.00 | | | 216 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |