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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 2 247.00 | 4 244.00 | 6 491.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 510.00 | 2 247.00 | 214 263.00 | 216 510.00 |
060 Stock marchandises | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
072 Créances – Autres | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
084 Disponibilités | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 211.00 | | 97 211.00 | 97 211.00 |
110 Total général Actif | 313 721.00 | 2 247.00 | 311 474.00 | 313 721.00 |
134 Report à nouveau | | | 83 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 086.00 | 89 007.00 | | 95 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 382.00 | 98 319.00 | | 87 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 168.00 | 420.00 | | 1 168.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 194.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 763.00 | 187 939.00 | | 183 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 648.00 | 40 480.00 | | 43 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 683.00 | 849.00 | | -5 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | 4.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 43 006.00 | 39 075.00 | | 43 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 939.00 | 4 375.00 | | 5 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 351.00 | 45 739.00 | | 37 351.00 |
252 Charges sociales | 10 006.00 | 13 678.00 | | 10 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 185.00 | 621.00 | | 1 185.00 |
262 Autres charges | 12 025.00 | 12 851.00 | | 12 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 514.00 | 157 671.00 | | 147 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 249.00 | 30 268.00 | | 36 249.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 6 301.00 | 3 386.00 | | 6 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 062.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 3 678.00 | | 4 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 290.00 | 22 155.00 | | 25 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 910.00 | | | 212 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |