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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 4 562.00 | 1 929.00 | 6 491.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 510.00 | 4 562.00 | 211 948.00 | 216 510.00 |
060 Stock marchandises | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
072 Créances – Autres | 109 902.00 | | 109 902.00 | 109 902.00 |
084 Disponibilités | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 643.00 | | 186 643.00 | 186 643.00 |
110 Total général Actif | 403 153.00 | 4 562.00 | 398 591.00 | 403 153.00 |
134 Report à nouveau | | | 150 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 170.00 | 84 956.00 | | 58 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 271.00 | 94 610.00 | | 96 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 403.00 | 16 512.00 | | 69 403.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 450.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 853.00 | 196 529.00 | | 223 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 913.00 | 48 271.00 | | 34 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 946.00 | 4 355.00 | | -2 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -73.00 | -68.00 | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 48 704.00 | 35 833.00 | | 48 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | 3 528.00 | | 3 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 603.00 | 22 321.00 | | 35 603.00 |
252 Charges sociales | 2 915.00 | 10 962.00 | | 2 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 063.00 | 1 252.00 | | 1 063.00 |
262 Autres charges | 16 972.00 | 18 233.00 | | 16 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 018.00 | 144 687.00 | | 141 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 835.00 | 51 841.00 | | 82 835.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 16.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 2 658.00 | 306.00 | | 2 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 135.00 | 5 410.00 | | 6 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 4 706.00 | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 016.00 | 41 436.00 | | 73 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 510.00 | | | 216 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |