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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 441.00 | 1 350.00 | 1 791.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 810.00 | 441.00 | 211 369.00 | 211 810.00 |
060 Stock marchandises | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
072 Créances – Autres | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
084 Disponibilités | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
110 Total général Actif | 312 162.00 | 441.00 | 311 721.00 | 312 162.00 |
134 Report à nouveau | | | 31 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 718.00 | 88 110.00 | | 76 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 088.00 | 80 032.00 | | 81 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | 3 089.00 | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 505.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 342.00 | 171 735.00 | | 159 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 511.00 | 33 998.00 | | 32 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 476.00 | -1 102.00 | | -2 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322.00 | -56.00 | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 37 858.00 | 38 371.00 | | 37 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | 1 996.00 | | 5 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 373.00 | 34 933.00 | | 35 373.00 |
252 Charges sociales | 728.00 | 8 786.00 | | 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | 9.00 | | 431.00 |
262 Autres charges | 10 643.00 | 9 091.00 | | 10 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 683.00 | 126 026.00 | | 120 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 659.00 | 45 709.00 | | 38 659.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 3 727.00 | 4 181.00 | | 3 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 5 008.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 356.00 | | 5 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 673.00 | 31 186.00 | | 29 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |