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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 1 062.00 | 1 829.00 | 2 891.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 910.00 | 1 062.00 | 211 848.00 | 212 910.00 |
060 Stock marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
072 Créances – Autres | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
084 Disponibilités | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
110 Total général Actif | 299 891.00 | 1 062.00 | 298 829.00 | 299 891.00 |
134 Report à nouveau | | | 61 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 007.00 | 76 718.00 | | 89 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 319.00 | 81 088.00 | | 98 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 420.00 | 1 286.00 | | 420.00 |
230 Autres produits | 194.00 | 250.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 939.00 | 159 342.00 | | 187 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 480.00 | 32 511.00 | | 40 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 849.00 | -2 476.00 | | 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | 322.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 39 075.00 | 37 858.00 | | 39 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | 5 293.00 | | 4 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 739.00 | 35 373.00 | | 45 739.00 |
252 Charges sociales | 13 678.00 | 728.00 | | 13 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 621.00 | 431.00 | | 621.00 |
262 Autres charges | 12 851.00 | 10 643.00 | | 12 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 671.00 | 120 683.00 | | 157 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 268.00 | 38 659.00 | | 30 268.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 3 386.00 | 3 727.00 | | 3 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 062.00 | 45.00 | | 1 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 5 236.00 | | 3 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 155.00 | 29 673.00 | | 22 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 810.00 | | | 211 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |