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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 3 529.00 | 1 551.00 | 5 080.00 |
AP Constructions | 1 994.00 | 247.00 | 1 747.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 726.00 | 26 456.00 | 79 270.00 | 105 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 657.00 | 30 232.00 | 88 426.00 | 118 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 066.00 | | 284 066.00 | 284 066.00 |
BZ Autres créances | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
CF Disponibilités | 757 004.00 | | 757 004.00 | 757 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 552.00 | | 1 079 552.00 | 1 079 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 209.00 | 30 232.00 | 1 167 978.00 | 1 198 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 124.00 | 23 739.00 | | 190 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 345.00 | 166 385.00 | | 204 345.00 |
DL TOTAL (I) | 405 469.00 | 201 124.00 | | 405 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 257.00 | 277 182.00 | | 293 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 754.00 | 36 403.00 | | 52 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 477.00 | 135 476.00 | | 226 477.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 405.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 509.00 | 639 467.00 | | 762 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 978.00 | 840 591.00 | | 1 167 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 156.00 | 76 992.00 | 118 657.00 | 45 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 219.00 | 76 992.00 | 107 720.00 | 34 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 306.00 | 23 937.00 | 3 011.00 | 9 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 1 694.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | 22 243.00 | 3 011.00 | 7 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 284 066.00 | | | 284 066.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 293 257.00 | 93 257.00 | 200 000.00 | 293 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 405.00 | 328 405.00 | 390 000.00 | 328 405.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 509.00 | 372 509.00 | 390 000.00 | 762 509.00 |