| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 994.00 | 447.00 | 1 547.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 176.00 | 54 265.00 | 67 912.00 | 122 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 027.00 | 54 712.00 | 75 316.00 | 130 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
BZ Autres créances | 104 729.00 | | 104 729.00 | 104 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 402.00 | | 340 402.00 | 340 402.00 |
CF Disponibilités | 312 307.00 | | 312 307.00 | 312 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 344.00 | | 1 240 344.00 | 1 240 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 371.00 | 54 712.00 | 1 315 660.00 | 1 370 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DH Report à nouveau | 388 480.00 | 190 124.00 | | 388 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 259.00 | 204 345.00 | | 190 259.00 |
DL TOTAL (I) | 595 728.00 | 405 469.00 | | 595 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 667.00 | 293 257.00 | | 321 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 52 754.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 932.00 | 226 477.00 | | 195 932.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 21.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 932.00 | 762 509.00 | | 719 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 660.00 | 1 167 978.00 | | 1 315 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 432.00 | 372 509.00 | | 377 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | 2 558.00 | 2 563.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | | 1 627 000.00 | 1 627 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5.00 | 1 629 558.00 | 1 629 563.00 | 5.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 443.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 119.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 233.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 1 352.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 557.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704.00 | 481.00 | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 1 037.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | 315.00 | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 474.00 | -15 984.00 | | -34 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 140.00 | 1 272 207.00 | | 1 649 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 881.00 | 1 067 862.00 | | 1 458 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 259.00 | 204 345.00 | | 190 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 733.00 | 10 841.00 | | 10 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 657.00 | | 20 037.00 | 118 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 667.00 | 130 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 124 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 720.00 | | 20 037.00 | 107 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 232.00 | 30 443.00 | 5 963.00 | 30 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 1 551.00 | 5 080.00 | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 703.00 | 28 892.00 | 883.00 | 26 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 436.00 | 107 436.00 | | 107 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 47 500.00 | 142 500.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 321 667.00 | 121 667.00 | 200 000.00 | 321 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 492.00 | 593 492.00 | | 593 492.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 932.00 | 377 432.00 | 342 500.00 | 719 932.00 |