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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 830.00 | 4 609.00 | 21 221.00 | 25 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 938.00 | 113 644.00 | 134 295.00 | 247 938.00 |
BF Prêts | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 587.00 | 118 253.00 | 287 334.00 | 405 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 065.00 | | 919 065.00 | 919 065.00 |
BZ Autres créances | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
CF Disponibilités | 1 181 446.00 | | 1 181 446.00 | 1 181 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 539.00 | | 62 539.00 | 62 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 087.00 | | 2 276 087.00 | 2 276 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 674.00 | 118 253.00 | 2 563 421.00 | 2 681 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 317.00 | 1 193 096.00 | | 1 177 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 256.00 | 264 221.00 | | 341 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 081.00 | 1 504 825.00 | | 1 566 081.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 9 316.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 9 316.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 750.00 | 71 250.00 | | 23 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 639.00 | 339 795.00 | | 202 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 877.00 | 64 710.00 | | 87 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 852.00 | 384 003.00 | | 378 852.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 140.00 | 1 159 758.00 | | 993 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 421.00 | 2 673 899.00 | | 2 563 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 639.00 | | | 202 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 260 845.00 | 3 260 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 260 845.00 | 3 260 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 794.00 | 14 240.00 | | 22 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | 15.00 | | 2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 16 673.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 16 688.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 1 771.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 584.00 | 9 727.00 | | 4 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 451.00 | 11 499.00 | | 6 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284.00 | 5 189.00 | | -4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | 101 804.00 | | 15 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 184.00 | 2 668 500.00 | | 3 356 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 928.00 | 2 404 279.00 | | 3 014 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 256.00 | 264 221.00 | | 341 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 557.00 | | 155 054.00 | 259 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 024.00 | 405 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 023.00 | 273 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 999.00 | | 46 793.00 | 235 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 558.00 | | 108 261.00 | 23 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 377.00 | 40 315.00 | 4 439.00 | 82 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 377.00 | 40 315.00 | 4 439.00 | 82 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 316.00 | 800.00 | 5 916.00 | 9 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 316.00 | 800.00 | 5 916.00 | 9 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 195.00 | 212 195.00 | | 212 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 230.00 | 144 230.00 | | 144 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
UX Autres créances clients | 919 065.00 | 919 065.00 | | 919 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VI Groupe et associés | 202 639.00 | | 202 639.00 | 202 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 517.00 | 1 092 698.00 | 131 819.00 | 1 224 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 140.00 | 490 501.00 | 202 639.00 | 693 140.00 |