| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 248.00 | 847.00 | 12 401.00 | 13 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 324.00 | 108 873.00 | 53 452.00 | 162 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 412.00 | 109 720.00 | 97 693.00 | 207 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 726.00 | | 522 726.00 | 522 726.00 |
BZ Autres créances | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 384.00 | | 588 384.00 | 588 384.00 |
CF Disponibilités | 582 955.00 | | 582 955.00 | 582 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 551.00 | | 1 859 551.00 | 1 859 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 963.00 | 109 720.00 | 1 957 243.00 | 2 066 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 508.00 | 21 360.00 | | 36 508.00 |
DH Report à nouveau | 851 182.00 | 563 368.00 | | 851 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 914.00 | 302 962.00 | | 341 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 604.00 | 898 690.00 | | 1 240 604.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 142 500.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 464.00 | 328 226.00 | | 336 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 30 917.00 | | 59 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 506.00 | 203 400.00 | | 222 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 240.00 | 705 043.00 | | 713 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 243.00 | 1 607 133.00 | | 1 957 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 740.00 | 410 043.00 | | 465 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 464.00 | | | 336 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66.00 | 2 042 260.00 | 2 042 326.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66.00 | 2 042 260.00 | 2 042 326.00 | 66.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | 529.00 | | 3 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | 629.00 | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 3 037.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 7 259.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | -6 630.00 | | 3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 218.00 | 1 376.00 | | 21 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 380.00 | 2 017 558.00 | | 2 097 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 466.00 | 1 714 596.00 | | 1 755 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 914.00 | 302 962.00 | | 341 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 448.00 | 7 349.00 | | 8 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 296.00 | | 68 117.00 | 139 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 438.00 | | 44 559.00 | 133 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858.00 | | 23 558.00 | 5 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 088.00 | 25 632.00 | | 84 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 088.00 | 25 632.00 | | 84 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 919.00 | 135 919.00 | | 135 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
UX Autres créances clients | 522 726.00 | 522 726.00 | | 522 726.00 |
VB T. V. A. | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 47 500.00 | 47 500.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 336 464.00 | 136 464.00 | 200 000.00 | 336 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 369.00 | 638 954.00 | 29 415.00 | 668 369.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 240.00 | 465 740.00 | 247 500.00 | 713 240.00 |