| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 994.00 | 647.00 | 1 347.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 445.00 | 83 441.00 | 48 004.00 | 131 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 296.00 | 84 088.00 | 55 208.00 | 139 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 200.00 | | 439 200.00 | 439 200.00 |
BZ Autres créances | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 039 838.00 | | 1 039 838.00 | 1 039 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 925.00 | | 1 551 925.00 | 1 551 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 221.00 | 84 088.00 | 1 607 133.00 | 1 691 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 360.00 | 5 989.00 | | 21 360.00 |
DH Report à nouveau | 563 368.00 | 388 480.00 | | 563 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 962.00 | 190 259.00 | | 302 962.00 |
DL TOTAL (I) | 898 690.00 | 595 728.00 | | 898 690.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 500.00 | 190 000.00 | | 142 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 226.00 | 321 667.00 | | 328 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 11 880.00 | | 30 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 400.00 | 195 932.00 | | 203 400.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 043.00 | 719 932.00 | | 705 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 133.00 | 1 315 660.00 | | 1 607 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 043.00 | 377 432.00 | | 410 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 1 914 200.00 | 1 914 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 914 200.00 | 1 914 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 600.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 833.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 1 433.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 1 008.00 | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | 2 704.00 | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 259.00 | 3 713.00 | | 7 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 630.00 | -2 280.00 | | -6 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | -34 474.00 | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 558.00 | 1 649 140.00 | | 2 017 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 596.00 | 1 458 881.00 | | 1 714 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 962.00 | 190 259.00 | | 302 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 027.00 | | 11 006.00 | 130 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 139 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 133 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 170.00 | | 11 006.00 | 124 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 712.00 | 30 292.00 | 915.00 | 54 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 712.00 | 30 292.00 | 915.00 | 54 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 514.00 | 115 514.00 | | 115 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 439 200.00 | 439 200.00 | | 439 200.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 500.00 | 47 500.00 | 95 000.00 | 142 500.00 |
VI Groupe et associés | 328 226.00 | 128 226.00 | 200 000.00 | 328 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 944.00 | 517 944.00 | | 517 944.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 043.00 | 410 043.00 | 295 000.00 | 705 043.00 |