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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 543.00 | 1 963.00 | 16 580.00 | 18 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 456.00 | 80 414.00 | 137 042.00 | 217 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 557.00 | 82 377.00 | 177 180.00 | 259 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 428.00 | | 797 428.00 | 797 428.00 |
BZ Autres créances | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 645 739.00 | | 1 645 739.00 | 1 645 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 720.00 | | 2 496 720.00 | 2 496 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 276.00 | 82 377.00 | 2 673 899.00 | 2 756 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 096.00 | 851 182.00 | | 1 193 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 221.00 | 341 914.00 | | 264 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 825.00 | 1 240 604.00 | | 1 504 825.00 |
DP Provisions pour risques | 9 316.00 | 3 400.00 | | 9 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 316.00 | 3 400.00 | | 9 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 250.00 | 95 000.00 | | 71 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 795.00 | 336 464.00 | | 339 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 710.00 | 59 270.00 | | 64 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 003.00 | 222 506.00 | | 384 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 758.00 | 713 240.00 | | 1 159 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 899.00 | 1 957 243.00 | | 2 673 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 008.00 | 465 740.00 | | 1 136 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 575 155.00 | 2 575 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 575 155.00 | 2 575 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 3 336.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 688.00 | 3 336.00 | | 16 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 126.00 | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | 126.00 | | 11 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 189.00 | 3 211.00 | | 5 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 804.00 | 21 218.00 | | 101 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 500.00 | 2 097 380.00 | | 2 668 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 279.00 | 1 755 466.00 | | 2 404 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 221.00 | 341 914.00 | | 264 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 991.00 | | 133 221.00 | 195 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 655.00 | 259 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 655.00 | 235 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 433.00 | | 133 221.00 | 172 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 720.00 | 32 585.00 | 59 928.00 | 109 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 720.00 | 32 585.00 | 59 928.00 | 109 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | 5 917.00 | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 5 917.00 | | 3 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 472.00 | 170 472.00 | | 170 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 962.00 | 179 962.00 | | 179 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
UX Autres créances clients | 797 428.00 | 797 428.00 | | 797 428.00 |
VB T. V. A. | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 250.00 | 47 500.00 | 23 750.00 | 71 250.00 |
VI Groupe et associés | 339 795.00 | 339 795.00 | | 339 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 804.00 | 866 804.00 | | 866 804.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 758.00 | 836 008.00 | 23 750.00 | 859 758.00 |